Alternativ Strategier Runt Resultat

10 Options Strategies To Know. Too ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen Med lite ansträngning kan dock handlare lära sig att dra nytta av av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Oftast hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare emellertid lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i tankar vi har sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. 1 Omfattat samtal. Förutom att köpa ett valfritt samtal, kan du också delta i En grundläggande täcknings - eller köp-skrivstrategi I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen Investorer Kommer ofta att använda denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst genom kvittot av köppremien eller skydda mot en eventuell minskning av underliggande tillgångs värde För mer insikt , läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi har en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier samtidigt köper ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkringspost likt och etablerar ett golv om tillgångens pris sjunker dramatiskt. För mer om att använda den här strategin, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner vid en viss strejk pris och sälja samma antal samtal till ett högre aktiekurs Båda köpoptionerna kommer att ha samma utgångs månad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande Tillgång För att lära dig mer, läs Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread-strategin är en annan form av vertikal spridning som bull call spread I denna strategi köper investeraren samtidigt köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. Läs mer om den här strategin genom att läsa Bear Put Spreads Ett brådskande alternativ till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en ut alternativt köpoption och skriva ut ett köpoptionsalternativ samtidigt för samma underliggande tillgång som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter att en lång position i ett lager har upplevt betydande vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier. För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper både en köpoption och ett köpoption med samma aktiekurs, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare använder ofta denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att rör sig E, men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Den här strategin gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda alternativkontrakt. För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Lång Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris, och båda alternativen kommer att vara borta från pengarna En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar vanligtvis att vara billigare än vad som stränger sig Eftersom alternativen köps ut av pengarna För mer, se Få en stark hållning på vinst med strangles.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här tiden har åter Krävde en kombination av två olika positioner eller kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spridningss strategi och en spridningsstrategi och använda tre olika slagpriser. Exempelvis innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett samtal Alternativ till det lägsta högsta lösenpriset, samtidigt som du säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista köpoption till ett jämnt högre lösenpris. För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor. I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor Ska du flocka till Iron Condors och försök strategin för dig själv riskfri med hjälp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategi som vi kommer att demonstrera här är järnfärgen. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning Denna strategi skiljer sig åt eftersom den använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på streckpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan pengar i ett försök att sänka kostnaderna och begränsa risken För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, vilka förbjudna kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupee Består av 1.An första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av budgivare. Att bygga in i vinster. Att bygga in delar är ett bra sätt att spela in. Många gånger, aktiekurs Gap upp eller ner efter kvartalsresultatrapporten men ofta kan rörelsens riktning vara oförutsägbar. Till exempel kan en avyttring ske trots att resultatrapporten är bra om investerare hade förväntat sig bra resultat. Strategin här är att köpa den övergripande två till tre veckor före vinst Betydande prisrörelse är nödvändig för att man ska kunna tjäna pengar och när det gäller vinstspelet finns tre händelser som kan uppstå ring denna period som kan skapa prisförändringar som är tillräckliga för att skapa en vinst. Inom resultatet kan spänningen överflödas och det underliggande aktiekursen kan handla upp eller ner före det faktiska resultatet på grund av ökad spekulation. Ibland kan priset röra sig så mycket att du Kan komma att lämna positionen med en liten vinst utan att hålla in i resultatet. Omedelbart efter vinstutjämningen kan aktiekursen ofta klyfta upp eller ner 3 till 5, beroende på rapporten. Rörelser på 5 till 10 är sällan men inte ovanliga Sällsynta är Fallet när aktiekursen förblir oförändrad. En tredje händelse, osannolikt men inte omöjlig, är vinstvarningen som kan utfärdas några veckor före resultaträkningen. Stora nedåtgående rörelser är typiska efter sådana varningar och är vanligtvis tillräckligt stora för att möjliggöra en lönsam exit. Det är bara du är säker på att klyftan upp eller ner efter rapporten kommer att bli enorm, köp aldrig straddle bara en dag före inkomsterna eftersom det här är den tid då premierna o F-alternativa pengar blir mycket höga på grund av ökad förväntan Gör dina läxor och spejder för företag som meddelar intäkter två till tre veckor i förväg. Utkik efter lager som visar en historia av gaprörelser under intäkter genom att undersöka det historiska prisdiagrammet. Mer Articles. Ready till Start Trading. Your nya handelskonto finansieras omedelbart med 5.000 virtuella pengar som du kan använda för att testa dina handelsstrategier med OptionHouse s virtuella handelsplattform utan att riskera hårda intjänade pengar. När du börjar handla för riktiga, alla handel som gjorts under de första 60 dagarna kommer att vara provisionsfri upp till 1000 Detta är en begränsad tid erbjudande Act now. You kan också like. Continue Reading. Buying straddles är ett utmärkt sätt att spela resultat Många gånger, aktiekursen gap upp eller ner efter kvartalsresultatrapporten men ofta kan rörelsens riktning vara oförutsägbar. Till exempel kan en avyttring ske trots att resultaträkningen är bra om investerarna hade förväntat sig bra Resultat Läs om. Om du är mycket bullish på ett visst lager på lång sikt och vill köpa beståndet men anser att det är lite övervärderat just nu, kanske du vill överväga att skriva säljoptioner på lageret som ett medel att förvärva den med rabatt Läs vidare. Även kända som digitala alternativ tillhör binära alternativ till en speciell klass av exotiska alternativ där alternativet näringsidkaren spekulerar rent på riktningen av det underliggande inom en relativt kort tidsperiod. Läs om. Om du Investerar Peter Lynch-stilen och försöker förutsäga nästa multi-bagger, då skulle du vilja veta mer om LEAPS och varför anser jag att de är ett bra alternativ för att investera i nästa Microsoft Read on. Cash-utdelningar utgivna av aktier Har stor inverkan på deras optionspriser Det beror på att det underliggande aktiekursen förväntas sjunka med utdelningsbeloppet på ex-dividend date Read on. Som ett alternativ till att skriva täckta samtal kan man skriva in ett tjursamtal för en simi Låg vinstpotential men med betydligt mindre kapitalkrav I stället för att hålla det underliggande lagret i den täckta samtalsstrategin, alternativet Read on. Some aktier betalar generösa utdelningar varje kvartal Du kvalificerar dig för utdelningen om du håller på aktierna före ex - Utdelningsdatum Läs vidare. För att uppnå högre avkastning på aktiemarknaden, förutom att göra mer läxa på de företag du vill köpa är det ofta nödvändigt att ta på sig högre risk. En vanligaste sätt att göra det är att köpa aktier på marginalen. Läs vidare. Day trading alternativ kan vara en framgångsrik och lönsam strategi men det finns ett par saker du behöver veta innan du använder börja använda alternativ för dag handel Läs vidare. Läs mer om hur länge det är, och hur det kan Användas som en kontrastindikator Läs på. Samtalsparametern är en viktig princip i alternativprissättning som först identifierats av Hans Stoll i sitt papper, Relationen mellan Put and Call Prices, 1969. Det står att premien på ett ca Ll-alternativet innebär ett visst rättvist pris för motsvarande köpoption med samma lösenpris och utgångsdatum, och vice versa Läs vidare. I alternativhandel kan du märka användningen av vissa grekiska alfabet som delta eller gamma när man beskriver risker i samband med olika Positioner De är kända som grekerna Read on. Since värdet av aktieoptionerna beror på priset på det underliggande lagret är det användbart att beräkna det verkliga värdet på beståndet med hjälp av en teknik som kallas diskonterat kassaflöde Läs på. Alternativstrategi som utnyttjar intäkter - Associerad stigande volatilitet. Omkring sex månader sedan kom jag över en utmärkt bok av Jeff Augen, Volatilitetskanten i Options Trading En av de strategier som beskrivs i boken heter Exploiting Earnings - Associated Rising Volatility Så här är det works. Find ett lager med en historia av stora efter-inlösen moves. Buy en sträng för denna aktie ca 7-14 dagar före inkomster. Sälj strax före inkomsterna meddelas. För de n Ot bekant med strängstrategin handlar det om att köpa samtal och sätta på samma lager med olika strejk Om du vill att handeln ska vara neutral och inte riktad, strukturerar du handeln på ett sätt som samlar och sätter samma avstånd från underliggande Pris Till exempel, med Amazon NASDAQ AMZN-handel vid 190, kan du köpa 200 samtal och 180 puts. IV Implicerad volatilitet ökar vanligen kraftigt några dagar innan intäkterna, och ökningen ska kompensera för den negativa theta Positionen kan säljas för vinst eller rulla till nya strejker. Liksom varje strategi är djävulen i detalj. Följande frågor måste besvaras. Vilka lager ska användas? Jag tenderar att handla aktier med resultat efter rörelse på minst 5- 7 i de fyra senaste intjäningscyklerna desto större flyttar desto bättre. När du köper IV börjar stiga så tidigt som tre veckor före intäkter för vissa aktier och bara några dagar innan vinst för andra Köp för tidigt och negativt Theta kommer att döda handeln Köp för sent och du kanske saknar den stora delen av IV-ökningen Jag fann att 5-7 dagar brukar fungera bäst. Vad slår på att köpa Om du går långt OTM Out Of The Money får du stora vinster om Aktien rör sig före inkomster Men om lagret inte rör sig, kan närmare pengarna strejkar vara ett bättre val Eftersom jag inte vet i förväg om lagret kommer att flytta hittade jag deltager i 20-30-sortimentet för att vara en bra kompromiss . Urvalet av bestånden är mycket viktigt för strategins framgång. Följande enkla steg kommer att hjälpa till med valet. Fyll i aktier med rörelse större än 5 i de tre senaste inkomsterna. För varje lager i listan, kontrollera om alternativen är tillräckligt med vätska. Genom att använda dessa enkla steg sammanställde jag en lista med nästan 100 bestånd som passar de kriterier som Apple NASDAQ AAPL, Google NASDAQ GOOG, Netflix NASDAQ NFLX, F5 Networks NASDAQ FFIV, Priceline NASDAQ PCLN, Amazon AMZN, First Solar NASDAQ FSLR, Green Mountain Coffee Roasters NASDAQ GMCR, Ak amai Technologies NASDAQ AKAM, Intuitiv kirurgisk NASDAQ ISRG, Salesforce NYSE CRM, Wynn Resorts NASDAQ WYNN, Baidu NASDAQ BIDU är bland de bästa kandidaterna för denna strategi. Dessa bestånd upplever vanligtvis de största pre-earnings IV spikes. So började jag använda denna strategi i juli Resultatet hittills är lovande Genomsnittliga vinster har varit runt 10-12 per handel, med en genomsnittlig innehavstid på 5-7 dagar. Det kanske inte låter så mycket, men anser att du kan göra cirka 20 sådana affärer per månad om du bara fördelar 5 per handel ger du 20 10 0 05 10 avkastning per månad på hela kontot medan du riskerar endast 25-30 5-6 affärer öppna vid vilken tidpunkt som helst Det ser bättre ut nu. Under normala förhållanden kräver en stränghandel en stor och snabb rörelse i det underliggande Om flytten inte kommer att hända, kommer den negativa theta att döda handeln. I händelse av förinkomststrängen neutraliseras den negativa theta, åtminstone delvis, genom att öka IV. I vissa fall är theta större än IV inc rease och handeln är en förlorare Emellertid är förlusterna i de flesta fall relativt små. Typisk förlust är omkring 10-15, i vissa sällsynta fall kan det nå 25-30 Men vinnarna går överväga förlorarna och strategin är övergripande lönsam. Marknaden Miljön spelar också en roll i strategins prestanda Strategin fungerar bäst i en flyktig miljö när aktierna rör sig mycket Om ingen av aktierna flyttar, kommer de flesta av affärerna att vara runt breakeven eller små förlorare. Lyckligtvis över tiden går aktierna i In Faktum är att en stor del av vinsterna kommer från aktierörelsen och inte IV ökar IV-ökningen hjälper bara handeln att inte förlora om lagret inte rör sig. I nästa artikel kommer jag att förklara varför, enligt min mening, brukar det inte Betala för att hålla igång resultat. Upplysning Jag har inga positioner i några angivna aktier och inga planer på att inleda några positioner inom de närmaste 72 timmarna. Om denna artikel.